INFORMACJE DODATKOWE
do sprawozdania finansowego za okres: 01.01.2018 – 31.12.2018 r.
1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań :
nie wystąpiły w Stowarzyszeniu.
2. Kwoty zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających,
i nadzorujących:
nie wystąpiły w Stowarzyszeniu.
3. Dane o aktywach i pasywach:
Szczegółowy wykaz aktywów:
| środki pieniężne w kasie | 545,53 |
| środki pieniężne w banku | 13 521,14 |
| Razem inwestycje krótkoterminowe | 14 066,67 |
Szczegółowy wykaz pasywów.
| wpłacone zaliczki na wycieczkę „Litwa 2019” | 7 600,00 |
| wpłacone zaliczki na wycieczkę „Warszawa 2019” | 1 750,00 |
| zobowiązanie do urzędu skarb. z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych od umowy o dzieło ( Cempura) |
101,00 |
| zobowiązanie z tyt. umowy o dzieło (Cempura) | 600,00 |
| fundusz własny przeznaczony na bieżącą działalność statutową w roku 2019: wypracowany na dzień 31.12.2017 |
4 465,86 |
| pomniejszony o stratę netto za okres 01.01-31.12.2018 | (-) 450,19 |
| w wysokości | 4 015,67 |
| Razem pasywa | 14 066,67 |
4. Struktura zrealizowanych przychodów.
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
| składki członkowskie | 5 660,00 |
| wpłata darowizn 1 % z tyt. odpisu podatku od osób fizycznych | 2 991,50 |
| darowizny osób fizycznych | 1 750,00 |
| Razem | 10 401,50 |
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
| dotacja Urzędu Marszałkowskiego Wojew. Małopolskiego | 6 000.00 |
| odpłatność uczestników obozu żeglarskiego ”Zalew Szczeciński 2018” |
40 000,00 |
| odpłatność uczestników obozu „Chorwacja 2018” | 74 560,00 |
| odpłatność uczestników wycieczki do Pragi | 35 830,00 |
| odpłatność uczestników wycieczki do Rumunii | 22 530,00 |
| odpłatność uczestników programu p.n. „Spotkanie po latach” | 610,00 |
| odpłatność uczestników programu „Spotkanie z piosenką” | 290,00 |
| odpłatność na zakup tablicy pamiątkowej osób fizycznych | 1 210,00 |
| Razem | 181 030,00 |
| Przychody z działalności statutowej | 191 431,50 |
Pozostałe przychody operacyjne PLN
| zwrot od ubezpieczyciela za poniesione szkody z tyt. uszkodzonych jachtów i ich wyposażenie. |
3 003,92 |
| Ogółem przychody | 194 435,42 |
5. Struktura kosztów
Koszty nieodpłatnej działalności
| wypłacone nagrody statutowe | 3 333,40 |
| koszty programu „Jubilat” | 800,38 |
| koszty obozu żeglarskiego „Zalew Szczeciński 2018” w części dofinansowane ze środków własnych SPH |
1 030,21 |
| koszty obozu „Chorwacja 2018” w części: dofinansowane ze środków własnych SPH |
32,40 |
| koszty programu „Spotkania po latach” w części: dofinansowane ze środków własnych SPH |
610,00 |
| koszty programu „Spotkanie z piosenką” w części: dofinansowane ze środków własnych SPH |
510,00 |
| koszty prowadzenia strony internetowej, domena, usługa hostingowa celem informacji i współpracy z ZHP i innymi organizacjami. |
851,44 |
| zakup kalendarzy celem informacji, współpracy, rozwijania realizacji celów ZHP |
1 266,90 |
| Razem koszty nieodpłatnej działalności | 8 434,73 |
Koszty odpłatnej działalności:
| koszty programu: wydawnictwo książkowe p.t. „Harcerski Kurhan na Suchej Górze” (finansowany z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego) |
6 000,00 |
| koszty obozu żeglarskiego „Zalew Szczeciński” pokryte z odpłat. uczestników | 40 000,00 |
| koszty obozu „Chorwacja 2018” pokryte z odpłatności uczestników | 74 560,00 |
| koszty wycieczki do Pragi pokryte z odpłatności uczestników | 35 830,00 |
| koszty wycieczki do Rumunii pokryte z odpłatności uczestników | 22 530,00 |
| koszty programu „Spotkanie po latach” pokryte z odpłatności uczestników | 610,00 |
| koszty programu „Spotkanie z piosenką” pokryte z odpłatności uczestników | 290,00 |
| koszty zakupu krzyża harcerskiego do tablicy pamiątkowej pokryte z odpłatności osób fizycznych |
64,00 |
| Razem koszty pokryte z odpłatności: | 179 884,00 |
| Razem koszty działalności statutowej | 188 318,73 |
Koszty ogólne zarządu:
| opłaty bankowe | 773,04 |
| opłaty pocztowe | 288,70 |
| zakup drobnych materiałów biurowych: koperty, kartki świąteczne | 229,10 |
| wiązanki okolicznościowe, nekrolog, wieniec pogrzebowy | 1 341,44 |
| usługa księgowa | 900,00 |
| Razem | 3 532,28 |
Pozostałe koszty operacyjne: PLN
| drobna różnica z zaokrąglenia kwoty podatku do urzędu skarbowego | 0,60 |
| koszty poniesione na naprawę jachtów i wyposażenia | 3 005,01 |
| Razem | 3 005,61 |
| Koszty finansowe | 28,99 |
| Ogółem koszty | 194 885,61 |
6. Zwiększenie i wykorzystanie funduszu własnego
Stowarzyszenie nie posiada funduszu założycielskiego.
Fundusz własny – kwota zł 4015,67 składa się:
| z nadwyżki przychodów nad kosztami na dzień 31.12. 2017 | 4 465,86 |
| strata netto roku bieżącego ( 2018) | (-) 450,19 |
| przeznaczony na bieżącą działalność statutową w 2019 roku | 4 016,67 |
7. SPH posiada status organizacji pożytku publicznego.
| W 2018 r. uzyskano przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości |
2 991,50 |
| wydatkowano na: nagrody dla Najlepszego Instruktora ZHP Chorągwi Krakowskiej: w kategorii „Drużynowystarszoharcerski” |
(-) 1 666,70 |
| w kategorii: „Komendant Hufca-Człowiek za Stali ” | (-) 1 324,80 |
| Stan środków z wpłat podatku 1 % | 0,00 |
8.. Inne informacje.
Brak innych istotnych informacji mających wpływ na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej w Stowarzyszeniu.
Krystyna Burda 04.03.2019